热点有序轮动多方瞄准6000点

07-09-24

Permalink 16:52:33, 分类: A股盘后分析预测

热点有序轮动多方瞄准6000点

热点有序轮动多方瞄准6000点
北京首放
周一,沪深两市高开之后,便震荡回落,在有色、煤炭等板块延续强势上涨之后,市场指数由绿翻红。下午上证综指在招商银行、万科、中国联通和中国石化等权重蓝筹股的带领下突破5500点,再创历史新高。不过,从盘面看,已经连续调整多日的银行、地产和钢铁板块,今日止跌回稳,再次被多方资金强烈吸筹。由此可见,在有色、煤炭等热点板块继续走强之外,调整数日的地产、银行和钢铁板块,已经有所启动。我们认为,虽然红筹股不断回归和QDII的不断发行,但牛市的激情和较好的赚钱效应仍在不断催生投资者做多中国股市的信心。所以,热点的延续和板块的轮动,为多方在节后瞄准6000点提供了契机。同时,我们认为,温和的政策面和市场性调节手段,为中国股市喜迎“十七大”奠定了基础。我们不妨从这个角度出发,对以上观点给于诠释。
首先,我们从板块延续的角度看,市场仍然遵循价值投资理念,并没有脱离公司基本面进行题材炒作。从有色、煤炭等资源板块看,其一,有色金属作为一种资源,具有不可再生性和规模替代性。部分资源价格必然在稀缺因素影响下,维持价格的高位运行。事实上,矿产资源是资源行业生存和发展的物质基础。据预测,到2020年我国矿产资源需求量分别为:铜650万吨,铝1440万吨,铅260万吨,锌500万吨,十种资源总量为3000万吨。按目前消耗计,未来15年有色金属供需缺口持续扩大。同样,世界经济一体化也决定了对资源的大量需求。世界经济正在进入“资源为王”的年代。当前,由于美元利率走低和美元指数下跌的主要因素没有根本转变,资源价格的持续上涨或者高位运行,有利于提升资源股的业绩增长。
其二,9月20日,国际现货金价成功突破730美元/盎司的27年高点,以730.60美元/盎司创下新的纪录!资料显示,国际金价曾在1980年1月创下历史高点850美元/盎司。可见,美元利率走低和持续贬值导致的金价持续上涨,已经呈现挑战历史高点的趋势。同时,由于煤炭与石油成为需求替代品,当石油价格走高时,煤炭的需求量将不断增加,其价格曲线总是向上倾斜。近期,焦炭、动力煤价格上涨,就是煤炭作为资源品,价格持续刚性的体现。同时,资源类上市公司存在国家政策鼓励和支持通过收购、参股、兼并等方式,对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组,逐步形成以大型矿业集团为主体,大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。从目前中国铝业入主云南铜业、中冶进军锌业的进程来看,国内大型资源性企业的并购重组步伐有望进一步加速。同时,煤炭行业也存在整体上市、资产注入和地方集团整合的可能。
从以上分析,我们认为,资源板块的强势上扬,再次走高。充分表明市场仍然处于理性之中,处于价值投资的深度挖掘阶段。从而有利于推动牛市行情向纵深发展。
其次,既然牛市行情向纵深挺进,那么,下阶段的市场热点和主题投资是什么呢?这可能是目前投资者最为关心的话题。我们认为,银行、地产和钢铁等板块中的优质蓝筹股,有望逐步成为市场下阶段的市场热点和主题投资。因为,其一,人民币持续升值是本轮超级牛市行情的投资主线。日本长达数年的牛市,就是在日元升值因素主导下形成的。当然,最根本的因素是来自日本经济在当期的强劲增长推动日本证券市场的牛市行情。所以,我国宏观经济总体向好、GDP持续增长和国际地位的日趋提高,我们没有理由不相信中国证券市场已经步入超级牛市阶段。而伴随中国经济强大的人民币持续升值,也在情理之中。金融、地产和航空等相关板块是人民币升值的最大受益板块。这些板块出现持续性走强,也是跟公司业绩在现在和未来出现持续性增长有很大关联。
其二,金融、地产和钢铁等板块中的蓝筹股,在技术走势上已经调整到位,为机构资金逢低吸纳提供了契机。从盘面看,部分金融、地产股,在大盘迭创新高过程中,其调整时间长达四周左右,调整幅度接近或超过15%。从近日盘面看,部分银行、地产股明显出现机构资金逢低吸纳迹象,再次走强的契机已经出现。一般而言,诸如招商银行、万科A、中国联通和中国石化等大盘蓝筹股,一旦出现启动迹象,其上升趋势不会轻易改变。同样,钢铁板块中的宝钢股份、武钢股份和鞍钢股份等优质蓝筹股,在近日出现连续5天的调整,今日在多方买盘资金推动下以红盘报收,再次上涨趋势已经初步形成。
我们始终认为,在中国作为大国崛起的年代,在周边股市屡创新高的情形下,我国证券市场牛市行情仍将发展。短中期来看,银行、地产和钢铁等板块的再次走强,已经抵御了指数的下滑空间,招商银行、万科A、中国联通、宝钢股份和中国石化等大盘蓝筹股的节节攀升,为股指上行打开了空间。在热点延续和板块轮涨的形势下,我们充分相信多方将攻击6000点,再夺取更高的目标。
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